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营运资金是保证任何公司流动性及其生存的关键。在本文中了解更多信息。

在这篇文章中详细了解什么是营运资金。
了解一些改善营运资金管理的技巧。
金库就像人体的循环系统。为了公司的生存，它必须 手机号数据库列表 覆盖各处。它首先必须被客户接收，然后输送到公司的各个部门：供应商、工资单、纳税、贷款支付等。

营运资金的计算，也称为营运资金，是 公司正确财务管理 需要考虑的一个关键量值。因为它向我们展示了公司履行其付款承诺的能力。

什么是营运资金或营运资金？
营运资金反映了公司满足短期付款的能力， 同时能够进行任何商业活动中典型的投资或收购的能力。

流动资本可以计算为永久资本与非流动资产之间的差额。最常用的计算公式如下：



营运资本 = 流动资产 – 流动负债

流动资产：股票、库存、短期收款权以及任何短期流动资产。一般来说，它们是短期内通过公司流通的资产，因为它们具有流动性或可快速转换为流动性。
流动负债：与供应商、债权人、公共管理部门、金融机构等的短期付款义务。即期限在一年以内的应付负债。
公式的结果必须为正，因为流动资产的一部分（例如安全库存或最低必要的可用余额）由于其在生产过程中的重要性，必须用永久资本来融资。

如果 营运资金为负数，则部分非流动资产将以流动负债融资。这增加了进入破产程序的可能性，因为公司无法用其最具流动性的资产（流动资产）偿还短期债务。

改善营运资金管理的 10 个技巧
一家盈利的公司可能由于对其营运资金的控制不力而无法生存。营运资金管理包括规划和控制现金流量，以保证公司充足的流动性。并允许其正常运营，始终遵守其付款承诺。

为了改善公司的营运资金管理，您可以遵循以下一些提示：